海南省安宁医院2016年度部门决算情况说明
海南省安宁医院
2016年度部门决算情况说明
一、部门概况
1．部门（单位）职责
我院（海南省精神卫生中心、海南省第四人民医院）系海南省卫生和计划生育委员会直属医疗机构，是一所省级精神卫生行业的权威性公共卫生机构和专科医院，担负着全省精神卫生的预防、医疗、康复、教学、科研、心理咨询、戒毒治疗,精神疾病司法鉴定、劳动能力鉴定、精神残疾鉴定以及对全省各市县精神卫生防治机构的技术指导等任务。是广东省精神卫生研究所海南研究基地、海南医学院教学医院、海南省智力精神及重度残疾人托养服务中心等。
2．部门（单位）构成
我院设有2个门诊部，1个心理咨询治疗中心，1个精神卫生研究所，4个党群团组织，12个行政职能科室，13个临床科室，5个医技科室。
二、2016年度部门决算报表
1.收入支出决算总表（见附表1）
2.收入决算表（见附表2）
3.支出决算表（见附表3）
4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）
7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7)
8. 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（见附表8）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）收入情况说明
我院2016年度部门决算收入总计20580.28万元。
1、财政拨款收入9869.22万元，为省级财政当年拨付的用于保证单位基本运转和开展各项业务的财政补助资金。
2、事业收入10535.23万元，为我院开展医疗业务活动所取得的收入。
3、其他收入175.84万元，为我院取得的除上述收入以外的各项收入．如银行利息收入、培训收入和租赁收入等。
4、用事业基金弥补收支差额1659.7万元，主要是所属事业单位在"公共预算财政拨款收入"、"政府性基金收入"、"事业收入"、"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5、年初结转和结余366.71万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。主要是财政的项目拨款结转和结余，不包括单位的事业基金和专用基金。
（二）支出情况说明
我院2016年度部门决算支出总计22787.54万元。包括：
1.基本支出15199.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出．包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。
2.项目支出7588.45万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。
（三）财政拨款支出情况说明
我院2016年度公共预算财政拨款支出10043.13万元，其中：基本支出2828.33万元，项目支出7214.8万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1．基本支出2828.33万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担单位事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
(1)日常公用支出支出203.99万元，主要用于公务用车运行维护费等基本支出。
(2)人员支出2624.34万元，主要用于单位发放基本工资、津贴补贴等人员经费。
2．项目支出7214.8万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。
（四）公共预算财政拨款安排的"三公经费"支出情况
我院2016年度公共预算财政拨款安排的"三公经费"支出16.96万元，主要用于公务用车运行维护费。2016年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。
（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况
1.本年收入0万元，为单位从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。
2.项目支出373.65万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，使用以前年度政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.年末结转和结余55.04万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。
海南省安宁医院
2017年8月14日
